Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL(0P00000IGA)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

240.700 -0.470 -0.19%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest International

國際證券識別碼(ISIN): DK0016262728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IGA 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	4.080	1.010
債券	94.210	94.210	0.000
可換股債券	2.130	2.130	0.000
優先股	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.797	84.071
現金	4.077	16.638
衍生工具	-1.000	43.492

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.68	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.56	-	-
Sempra 6.875%	-	1.51	-	-
Navient Corporation 11.5%	-	1.48	-	-
SPP Distribucia AS	XS2348408514	1.42	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.41	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.34	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	1.34	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	1.32	-	-

由Jyske Invest International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Jyske Invest EM Bonds EUR		16.11M	7.33	-1.97	0.56

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-7.40	-1.94%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,951.0	-684.2	-1.60%
US 500	5,828.4	-89.9	-1.52%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.69	+2.77	+3.60%
WTI原油	76.58	+2.66	+3.60%
黃金	2,715.80	+25.00	+0.93%
銅	4.2925	-0.0170	-0.39%
天然氣	3.970	+0.269	+7.27%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3623	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%