Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL(0P00000IGA)

哥本哈根

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226.500 +0.360 +0.16%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Jyske Invest International

國際證券識別碼(ISIN): DK0016262728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IGA 持股

全面的主要持股資訊及 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL (0P00000IGA) 的關鍵持股資訊。我們的 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.880	0.130
債券	94.750	94.750	0.000
可換股債券	1.540	1.540	0.000
優先股	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.709	88.023
現金	2.783	10.188
衍生工具	-0.028	46.687

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navient Corporation 11.5%	-	1.90	-	-
Iqvia Inc 6.5%	-	1.72	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.66	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.45	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%	XS2326493728	1.44	-	-
Huhtamaki Oyj 5.125%	FI4000562202	1.44	-	-
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1.43	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.38	-	-
TransMontaigne Partners LLC 6.125%	-	1.37	-	-

由Jyske Invest International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Jyske Invest EM Bonds EUR		15.16M	0.00	-4.98	0.56

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.75	+1.20	+0.40%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,682.9	+457.2	+1.20%
US 500	5,127.7	+63.5	+1.25%
美元指數期貨	104.900	-0.278	-0.26%

倫敦布倫特原油	83.21	-0.46	-0.55%
WTI原油	78.40	-0.55	-0.70%
黃金	2,307.05	-2.55	-0.11%
銅	4.5537	+0.0692	+1.54%
天然氣	2.154	+0.119	+5.85%
美國二號棉花	78.18	+2.56	+3.39%
美國大豆	1,204.50	+5.50	+0.46%

歐元/美元	1.0768	+0.0043	+0.40%
美元/日元	152.77	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1932	-0.0126	-0.17%
英鎊/美元	1.2545	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.296	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.8120	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05113	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%