Sienna Crédit R-C(0P0000HYKE)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

626.050 -0.640 -0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0007392220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HYKE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	3.900	2.380
債券	89.990	90.480	0.490
可換股債券	3.640	3.640	0.000
其他	4.850	4.910	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.116	34.250
現金	1.521	12.049
政府	2.234	45.900
證券化	1.639	8.820

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sienna Tresorerie Plus A	FR001400EBN2	7.54	-	-
Aareal Bank AG 5.875%	DE000AAR0413	2.86	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.625%	XS2792184421	2.12	-	-
Caixabank S.A. 4.25%	XS2676814499	1.88	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.86	-	-
Aviva PLC 3.875%	XS1083986718	1.84	-	-
Thales SA 3.625%	FR001400IIO6	1.83	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.625%	XS2720896047	1.82	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	1.82	-	-
Axa SA 3.375%	XS1346228577	1.79	-	-

由Sienna Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HGA Oblig 1 3 ISR		89.99M	3.74	0.92	0.64

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%