HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U52Z)

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9.531 -0.000 -0.00%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRZ Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGLBGCTF007

S/N: 05.362.674/0001-50

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U52Z 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	71.280	71.280	0.000
其他	30.240	30.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.360	10.165
市帳率	1.872	1.410
市銷率	1.372	1.106
市現率	3.745	7.342
股息收益率	3.607	6.278
5 年盈利增長	13.521	15.055

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-1.520	22.205
政府	71.276	44.298

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	71.28	4,343.700	+2.45%
Citibank Multisetorial Bva Mstr II FIDC	-	29.88	-	-
Citibank Multisetorial Mastrr III FIDC	-	0.36	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

由Jive Asset Gestão De Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	124.91M	11.84	9.57	-
BANESES CREDITO PRIVADO FUNDO DE IN	164.44M	12.81	9.80	-
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	151.4M	9.29	12.89	11.40
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	51.11M	1.52	9.60	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	13.35M	14.73	14.12	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.00	-2.32	-0.63%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,469.7	-281.2	-0.64%
US 500	5,881.8	-67.4	-1.13%
美元指數期貨	106.702	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.66	-0.91%
WTI原油	68.04	-0.66	-0.96%
黃金	2,574.45	+1.55	+0.06%
銅	4.1100	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	67.03	-1.29	-1.89%
美國大豆	997.25	+10.25	+1.04%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.22	-1.03	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2629	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05015	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%