Harel Government CPI-Linked +10% IL(0P0000A7SV)

特拉維夫

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1,583.190 +0.070 +0.00%

19/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051113319

S/N: 5111331

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 294.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7SV 持股

全面的主要持股資訊及 Harel CPI-Linked Plus (0P0000A7SV) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel CPI-Linked Plus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	2.020	0.390
股票	4.440	4.440	0.000
債券	92.180	92.180	0.000
其他	1.750	1.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.388	10.563
市帳率	1.288	1.659
市銷率	1.794	1.365
市現率	7.060	7.725
股息收益率	4.711	2.912
5 年盈利增長	6.706	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.810	23.871
能源	31.710	7.423
工業	14.280	10.873
基本材料	2.690	4.145
房地產	2.620	15.793
週期性消費	2.120	7.300
公用事業	1.210	5.458
科技	1.040	17.442
防禦型消費	0.530	5.887

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	30.20	112.960	-0.04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	28.21	114.79	+0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17.82	115.95	+0.01%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.79	114.59	-0.14%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.55	102.390	-0.01%
United States Treasury Bills	-	1.12	-	-
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.03	103.49	+0.02%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	0.99	118.2	0.00%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0.91	4,738	-0.13%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	0.87	117.35	+0.20%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	0.39	3.35	1.05
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637.61M	-1.18	7.53	1.76
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	0.97	1.22	1.19
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	0.10	1.00	-
Harel CPI Linked	543.01M	0.10	1.67	1.12

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香港恒生指數	22,651.75	-292.49	-1.27%
上證指數	3,353.18	+1.64	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	402.03	-1.18	-0.29%
日經225	38,675.50	-506.50	-1.29%
US 30	44,526.0	-101.5	-0.23%
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美元指數期貨	106.875	-0.188	-0.18%

倫敦布倫特原油	76.03	-0.01	-0.01%
WTI原油	72.06	-0.04	-0.06%
黃金	2,963.44	+27.34	+0.93%
銅	4.5830	+0.0135	+0.30%
天然氣	4.243	-0.149	-3.39%
美國二號棉花	67.75	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,039.00	+6.50	+0.63%

歐元/美元	1.0432	+0.0010	+0.10%
美元/日元	150.18	-1.29	-0.85%
美元/離岸人民幣	7.2678	-0.0138	-0.19%
英鎊/美元	1.2599	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.758	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7782	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.18050	+0.04650	+0.91%

建設銀行	6.710	-0.020	-0.30%
友邦保險	55.55	-0.25	-0.45%
滙豐控股	87.15	-1.25	-1.41%
中國平安	46.00	-0.80	-1.71%
騰訊控股	487.60	-10.20	-2.05%
長和	39.75	+0.45	+1.15%
香港交易所	329.80	-8.80	-2.60%