Harel Corporate Bonds Portfolio IL-Koshr(0P00013FU5)

特拉維夫

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109.640 +0.020 +0.02%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051194418

S/N: 5119441

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 325.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013FU5 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Corporate Bonds Portfolio ! (0P00013FU5) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Corporate Bonds Portfolio ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.120	17.820	0.700
債券	82.890	82.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.887	84.660
政府	9.465	11.129
現金	7.648	2.645

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	9.46	96.77	+0.03%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.76	112.69	+0.08%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.18	-	-
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.10	113.4	+0.25%
G CITY B14	IL0012607367	1.06	95.710	+0.08%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.03	112.110	-0.12%
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	0.98	100.900	+0.08%
Partner Communications Company Ltd 4 25-Jun-2027	IL0011563975	0.96	100.880	-0.20%
The Phoenix B5	IL0076702849	0.92	102.11	-0.14%
Bank Hapoalim BM 3.09 29-Nov-2033	IL0011913295	0.90	106.890	-0.01%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%