Harel Corporate Bonds Portfolio IL-Koshr(0P00013FU5)

特拉維夫

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113.130 +0.040 +0.04%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051194418

S/N: 5119441

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013FU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.590	16.600	0.010
債券	83.360	83.360	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.454	85.597
政府	16.260	13.164
現金	6.233	2.409

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	10.36	96.39	+0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.47	112.380	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.06	86.34	0.00%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.36	116.52	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.13	-	-
Afi Properties Ltd 1.09 30-Jun-2029	IL0011782922	1.07	105.220	+0.01%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.05	143.46	0.00%
G CITY B14	IL0012607367	1.05	97.450	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.05	117.0	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1.00	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-2.87	-0.76%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,098.8	+228.4	+0.52%
US 500	5,954.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.650	+0.720	+0.67%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.61	+0.82%
WTI原油	70.81	+0.71	+1.01%
黃金	2,705.85	+30.95	+1.16%
銅	4.0738	-0.0512	-1.24%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.69	+0.26	+0.37%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0395	-0.0077	-0.74%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02670	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%