Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity A1 Cap(0P0000XWPM)

盧森堡

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410.990 -12.410 -2.93%

25/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0855165584

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWPM 持股

全面的主要持股資訊及 Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap (0P0000XWPM) 的關鍵持股資訊。我們的 Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.100	100.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.776	14.203
市帳率	1.037	1.612
市銷率	0.910	1.369
市現率	6.731	8.050
股息收益率	23.376	4.214
5 年盈利增長	4.642	11.611

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	41.810	5.183
工業	27.150	15.223
基本材料	10.200	6.234
週期性消費	8.290	13.381
科技	4.250	20.444
醫療保健	3.390	7.757
房地產	1.560	3.468
金融服務	1.380	17.700
防禦型消費	0.790	4.486
通訊服務	0.630	6.987
能源	0.550	2.018

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	48,000.0	-2.44%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,595.0	-1.30%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.500	-4.46%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	220.710	-5.39%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	11,850.0	+0.21%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	18,600.0	-0.27%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.500	0.00%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.970	0.00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,600.0	+0.90%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	0.990	-1.00%

由Samarang Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1258454443	1.24M	14.79	2.74	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		5.89	5.97	6.77
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		5.51	5.44	6.29
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		5.48	5.44	6.28
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		5.75	5.90	6.52

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香港恒生指數	20,811.00	+243.48	+1.18%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,557.50	+503.83	+1.32%
US 30	41,818.2	+23.6	+0.06%
US 500	5,714.4	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	103.847	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4663	+0.0358	+0.81%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.91	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.46	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%