GWL Real Return Bond (Portico) 75/100 (PS1)(0P0000ZLJQ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.555 -0.005 -0.05%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLJQ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.420	0.000
債券	98.580	98.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.576	95.963
現金	1.424	4.038

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 4%	-	13.87	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	13.07	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.38	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.89	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10.62	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.56	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	8.70	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.84	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3.62	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	3.24	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 100 100	425.39M	4.04	-0.22	0.31
GWL Mortgage P 75 100	425.39M	4.09	-0.16	0.36
GWL Mortgage P 75 75	425.39M	4.14	-0.11	0.42
GWL Mortgage P DSC	425.39M	4.14	-0.11	0.42
GWL Mortgage P NL	425.39M	4.14	-0.11	0.35

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美元指數期貨	107.900	-0.123	-0.11%

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WTI原油	69.94	-0.16	-0.23%
黃金	2,649.26	+13.76	+0.52%
銅	4.1372	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.279	-0.225	-6.42%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	987.88	+17.88	+1.84%

歐元/美元	1.0420	+0.0016	+0.15%
美元/日元	158.01	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.761	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91580	-0.01720	-0.35%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%