Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC(0P00014JQC)

愛爾蘭

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30.495 +0.280 +0.91%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3M08

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQC 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC (0P00014JQC) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Y USD ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	2.180	0.000
股票	97.820	97.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.947	23.871
市帳率	5.186	4.606
市銷率	5.401	3.408
市現率	18.559	16.464
股息收益率	0.994	1.249
5 年盈利增長	13.836	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.260	27.121
金融服務	17.560	13.721
醫療保健	16.400	16.117
通訊服務	10.520	8.277
週期性消費	7.470	12.395
工業	6.790	11.964

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安踏體育	KYG040111059	4.21	87.65	+3.91%
Meta Platforms	US30303M1027	3.74	560.68	-1.14%
PayPal	US70450Y1038	3.68	78.13	+1.14%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.52	10,876.3	+0.60%
奈飛	US64110L1061	3.51	755.51	-0.08%
萬事達卡	US57636Q1040	3.50	505.58	-0.49%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.50	48.28	+0.73%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.48	89.31	-0.84%
ICE	US45866F1049	3.43	154.49	-0.10%
Schneider Electric	FR0000121972	3.39	238.30	+1.71%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Innovators Fund C U	1.18B	20.60	7.98	11.08
Guinness Global Innovators Fund Z U	1.18B	21.70	9.30	12.47
IE00B3CCJC95	275.36M	3.98	13.38	-1.88

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,831.0	+36.4	+0.09%
US 500	5,722.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	103.650	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,748.45	+2.25	+0.08%
銅	4.4615	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.47	-0.46	-0.66%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Guinness Global I.	30.495	+0.280	+0.91%
	WESTERN ASSET DIV.	2.957	-0.020	-0.69%