Guinness Global Equity Income Y EUR Distribution(0P00015HW0)

愛爾蘭

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18.697 +0.120 +0.63%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BVYPP024

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HW0 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu (0P00015HW0) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Equity Income Class Y EUR Distribu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.996	15.498
市帳率	4.579	2.632
市銷率	3.583	1.811
市現率	17.242	10.242
股息收益率	2.511	3.415
5 年盈利增長	8.258	8.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.620	11.895
工業	21.710	12.085
醫療保健	17.160	13.557
科技	17.080	14.503
金融服務	15.790	18.522
通訊服務	2.650	6.531

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
家庭人壽保險	US0010551028	3.30	104.51	-0.19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.23	272.30	-0.29%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.16	-	-
德國交易所	DE0005810055	3.07	215.5000	-0.46%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.06	200.47	-1.51%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.00	281.65	+0.45%
思科系統	US17275R1023	2.99	55.83	+0.59%
Broadcom	US11135F1012	2.96	168.55	-0.22%
可口可樂	US1912161007	2.93	65.11	+0.15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.93	4,945.0	-0.98%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income ClasA	6.57B	16.72	12.29	10.93
IE00BGHQF631	6.57B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.57B	16.28	11.73	10.37
IE00B66B5L40	6.57B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Innovators Fund C E	1.18B	19.37	9.34	12.47

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香港恒生指數	20,872.00	+304.48	+1.48%
上證指數	3,376.83	+66.62	+2.01%
新加坡MSCI 期貨	341.02	+0.27	+0.08%
日經225	38,565.50	+511.83	+1.35%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.04	+0.05%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,745.30	-0.90	-0.03%
銅	4.4623	+0.0318	+0.72%
天然氣	2.793	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.75	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.44	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.70	+1.65	+3.43%
騰訊控股	425.60	+6.60	+1.58%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%