Guinness Global Equity Income Y EUR Accumulation(0P00015HVY)

愛爾蘭

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24.617 +0.060 +0.25%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BVYPNZ31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HVY 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula (0P00015HVY) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.119	15.310
市帳率	4.598	2.651
市銷率	3.635	1.837
市現率	16.955	10.391
股息收益率	2.524	3.434
5 年盈利增長	8.687	8.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.130	11.839
工業	22.270	12.244
科技	17.670	14.791
金融服務	16.900	19.173
醫療保健	16.370	12.707
通訊服務	2.660	6.651

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貝萊德	US09290D1019	3.45	955.64	-3.09%
家庭人壽保險	US0010551028	3.41	100.99	-2.49%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.38	287.01	+0.53%
思科系統	US17275R1023	3.38	58.74	-0.78%
愛默生電氣	US2910111044	3.28	117.94	-1.96%
CME 集團	US12572Q1058	3.16	229.20	-0.04%
德國交易所	DE0005810055	3.10	225.5000	-1.40%
沛齊公司	US7043261079	3.10	139.06	-0.85%
伊利諾斯工具	US4523081093	3.01	244.90	-1.09%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.99	4,950.0	+0.55%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.64B	19.54	8.55	10.20
IE00BDGV0290	6.41B	21.14	11.29	10.35
Guinness Global Equity Income ClasD	6.41B	21.70	11.85	10.92
IE00BGHQF631	6.41B	20.58	10.73	9.80
Guinness Global Innovators Fund C E	1.18B	26.59	8.87	12.58

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%