GS&P Fonds Family Business R(0P0000195K)

盧森堡

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148.540 +0.480 +0.32%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0179106983

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000195K 持股

全面的主要持股資訊及 GS&P Fonds Family Business R (0P0000195K) 的關鍵持股資訊。我們的 GS&P Fonds Family Business R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.010	0.000
股票	98.990	98.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.172	14.859
市帳率	1.272	2.018
市銷率	0.651	1.302
市現率	4.913	8.970
股息收益率	2.515	3.227
5 年盈利增長	8.114	11.671

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.490	19.916
科技	19.070	11.841
週期性消費	15.570	13.201
通訊服務	11.940	6.717
金融服務	11.710	14.683
基本材料	7.940	8.912
醫療保健	7.460	12.864
房地產	2.810	2.794
公用事業	2.070	2.890
防禦型消費	1.960	10.190

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	6.64	55.700	-0.36%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5.33	-	-
ASR Nederland	NL0011872643	5.26	45.15	-0.48%
ABO Energy	DE0005760029	5.13	43.30	0.00%
Zalaris ASA	NO0010708910	3.72	70.00	0.00%
United Internet AG	DE0005089031	3.39	18.9400	-0.42%
Jet2	GB00B1722W11	3.36	1,452.00	-0.41%
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	3.30	15.28	-1.42%
KSB Pref	DE0006292030	3.19	594.00	+1.37%
Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	3.15	13.49	-4.94%

由GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GSP Fonds Family Business G		16.16M	-2.86	-1.68	4.05
	GSP Fonds Family Business I		16.16M	-3.80	-2.43	3.45

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,807.6	-244.6	-0.58%
US 500	5,717.7	-11.1	-0.19%
美元指數期貨	103.815	-0.388	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.28	+2.18	+2.98%
WTI原油	71.66	+2.17	+3.12%
黃金	2,745.50	-3.70	-0.13%
銅	4.4290	+0.0575	+1.32%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	+0.0043	+0.39%
美元/日元	152.17	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1102	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.938	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7724	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%