高盛全球證券化收益債券投資組合 Base USD MDist(0P0000Y643)

盧森堡

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139.590 +0.060 +0.04%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0889235379

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y643 持股

全面的主要持股資訊及 GS US Real Estate Balanced Portfolio Base M Inc (0P0000Y643) 的關鍵持股資訊。我們的 GS US Real Estate Balanced Portfolio Base M Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.360	62.280	46.920
債券	84.630	95.600	10.970

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.013	21.288
市帳率	1.635	1.915
市銷率	1.608	2.299
市現率	5.343	236.073
股息收益率	2.755	8.031
5 年盈利增長	21.049	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.543	21.554
衍生工具	-11.830	36.840
現金	17.028	24.840
政府	3.325	45.215
公司	1.935	57.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1.94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1.33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1.20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1.09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1.09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1.06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1.03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1.03	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS India Equity Portfolio I A Inc	4.88B	19.20	8.11	9.87
GS India Equity Portfolio I Acc	4.88B	20.67	9.71	11.57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4.88B	20.23	9.22	11.06
GS India Equity Portfolio I Inc	4.88B	20.67	9.71	11.57
GS India Equity Portfolio R Acc	4.88B	20.60	9.62	11.42

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.52	+0.40	+0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.0	-123.3	-0.27%
US 500	5,999.2	-22.4	-0.37%
美元指數期貨	106.030	-0.938	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.32	0.00	0.00%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,662.11	+15.81	+0.60%
銅	4.1420	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14925	+0.06605	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%