Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) IO Acc USD-Hedged(0P0000F8D0)

盧森堡

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19.240 -0.130 -0.67%

06/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0324791119

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8D0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	397.920	571.350	173.430
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.204	14.035
市帳率	1.257	8.693
市銷率	0.276	1.544
市現率	1.489	8.284
股息收益率	18.600	6.407
5 年盈利增長	15.798	9.899

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	318.806	82.519
衍生工具	-5.774	93.554
現金	-302.316	70.134
證券化	55.225	22.526
公司	34.026	29.407
地方政府	0.051	0.365

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,013

短倉數目: 840

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	5.90	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.42	-	-
OSKA/10 YR JGB 3/2025	-	2.74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.19	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.88	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	1.81	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.66	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.93B	2.22	3.53	3.23
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.93B	2.36	4.43	4.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.93B	2.35	4.43	4.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.93B	2.26	3.79	3.49
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.93B	2.25	3.79	3.49

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上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.55	-1.10	-0.27%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,671.5	+92.7	+0.22%
US 500	5,759.9	+21.4	+0.37%
美元指數期貨	103.590	-0.438	-0.42%

倫敦布倫特原油	70.33	+0.87	+1.25%
WTI原油	67.20	+0.84	+1.27%
黃金	2,929.64	+3.04	+0.10%
銅	4.7795	-0.0280	-0.58%
天然氣	4.228	-0.074	-1.72%
美國二號棉花	65.19	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,028.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0860	+0.0073	+0.68%
美元/日元	147.36	-0.68	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2290	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2935	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	32.775	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7711	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.27495	+0.02335	+0.44%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%