Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio IO Inc USD(0P000102J3)

盧森堡

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98.850 -0.130 -0.13%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0989166284

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102J3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.470	5.580	0.110
股票	0.020	0.020	0.000
債券	93.940	96.980	3.040
可換股債券	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.173	12.549
市帳率	0.494	0.742
市銷率	0.127	1.509
市現率	2.949	23.613
股息收益率	8.835	22.275
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	60.207

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 421

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3.69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.76	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1.46	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.37	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.33	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.13	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.03	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	0.98	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.93	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.91B	7.61	0.02	3.37
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.91B	7.62	0.02	3.38
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.91B	7.42	-0.23	3.12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.91B	8.13	0.64	4.02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.91B	8.12	0.64	4.02

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,855.1	-197.1	-0.47%
US 500	5,722.6	-6.2	-0.11%
美元指數期貨	103.795	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.44	+1.95	+2.81%
黃金	2,746.25	-2.95	-0.11%
銅	4.4315	+0.0600	+1.37%
天然氣	2.776	+0.113	+4.24%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0881	+0.0046	+0.43%
美元/日元	152.18	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1117	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2945	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.905	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GS Emerging Marke.	98.850	-0.130	-0.13%
	iShares MSCI Cana.	189.46	+0.06	+0.03%