Gryphon All Share Tracker Fund(0P0000IR12)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Gryphon Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020947

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 589.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR12 持股

全面的主要持股資訊及 Gryphon All Share Tracker Fund (0P0000IR12) 的關鍵持股資訊。我們的 Gryphon All Share Tracker Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.020	37.370	0.350
股票	61.350	61.350	0.000
債券	0.960	0.960	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.687	10.628
市帳率	1.679	1.630
市銷率	1.102	1.105
市現率	3.551	4.893
股息收益率	3.684	3.991
5 年盈利增長	13.413	12.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.010	28.070
基本材料	19.950	19.717
通訊服務	18.190	15.806
週期性消費	10.960	12.324
防禦型消費	8.720	10.223
房地產	3.900	2.798
醫療保健	3.830	4.197
工業	3.300	4.694
能源	0.960	2.507
科技	0.120	4.186
公用事業	0.050	0.511

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gryphon Money Market Z	ZAE000287603	35.21	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	6.50	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.51	7,760	+0.58%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.84	22,548	+0.05%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.18	316,700	-0.32%
Prosus	NL0013654783	2.09	38.90	-0.97%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.03	2,381.5	+2.08%
Gold Fields	ZAE000018123	2.00	25,411	+2.59%
British American Tobacco	GB0002875804	1.53	2,880.0	+0.17%
MTN Group	ZAE000042164	1.50	8,459	+3.30%

由Gryphon Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gryphon Prudential Fund of Funds B	1.07B	2.99	8.12	9.28
Gryphon Flexible Fund of Funds B	479.87M	2.59	7.90	9.27
Gryphon Global Equity Fund B	48.33M	13.56	11.22	13.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%