Groupama Etat Euro CT M(0P0000IWKF)

巴黎

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111.570 +0.070 +0.06%

28/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010693101

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKF 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Etat Euro CT M (0P0000IWKF) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Etat Euro CT M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	8.690	5.650
債券	96.910	109.710	12.800
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.020	0.030	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.338	67.350
公司	17.398	7.742
現金	2.973	7.434
證券化	2.248	1.724
衍生工具	0.019	22.225

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.72	99.36	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.58	98.752	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.53	98.057	+0.03%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.57	98.49	+0.09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.38	98.880	+0.11%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	3.24	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2.99	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	2.97	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.97	101.000	-0.08%
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	2.96	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.69B	2.75	1.98	0.50
FR0000989626	7.69B	2.75	1.98	0.50
FR0013296332	7.69B	2.72	1.95	-
Groupama Entreprises N	7.34B	2.60	1.87	0.37
FR0010213355	7.34B	2.72	2.00	0.46

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香港恒生指數	19,924.58	+795.48	+4.16%
上證指數	3,049.10	+48.15	+1.60%
新加坡MSCI 期貨	341.35	-1.95	-0.57%
日經225	39,232.50	+407.00	+1.05%
US 30	42,184.0	+8.9	+0.02%
US 500	5,747.1	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	100.430	+0.136	+0.14%

倫敦布倫特原油	70.72	-0.16	-0.23%
WTI原油	67.32	-0.35	-0.52%
黃金	2,694.50	-0.40	-0.01%
銅	4.6487	+0.0007	+0.02%
天然氣	2.725	-0.020	-0.73%
美國二號棉花	73.24	+0.16	+0.22%
美國大豆	1,037.88	-2.37	-0.23%

歐元/美元	1.1170	-0.0006	-0.05%
美元/日元	145.49	+0.69	+0.48%
美元/離岸人民幣	6.9843	+0.0133	+0.19%
英鎊/美元	1.3397	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	31.730	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7802	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05350	-0.00020	-0.37%

建設銀行	6.200	+0.150	+2.48%
友邦保險	63.60	+2.95	+4.86%
滙豐控股	70.00	+0.10	+0.14%
中國平安	45.55	+3.65	+8.71%
騰訊控股	430.00	+24.60	+6.07%
長和	44.10	-0.50	-1.12%
香港交易所	278.00	+15.40	+5.86%