Groupama Etat Euro CT M(0P0000IWKF)

巴黎

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111.570 +0.070 +0.06%

28/07 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010693101

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	8.690	5.650
債券	96.910	109.710	12.800
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.020	0.030	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.338	64.512
公司	17.398	7.395
現金	2.973	7.470
證券化	2.248	1.714
衍生工具	0.019	9.932

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.72	99.53	+0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.58	99.256	+0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.53	98.538	+0.02%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.57	98.80	-0.07%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.38	99.270	-0.16%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	3.24	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2.99	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	2.97	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.97	101.100	+0.04%
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	2.96	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013314234	7.81B	3.27	-	-
FR0010875237	7.81B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.81B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.81B	3.37	2.19	-
Groupama Entreprises N	6.83B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,533.8	-217.1	-0.50%
US 500	5,913.1	-36.1	-0.61%
美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.69	-0.87	-1.20%
WTI原油	67.88	-0.82	-1.19%
黃金	2,571.65	-1.25	-0.05%
銅	4.0875	0.0000	0.00%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.71	-0.61	-0.89%
美國大豆	991.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0567	+0.0037	+0.35%
美元/日元	155.45	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2325	-0.0196	-0.27%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05007	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%