Groupama Euro Convertible ZD(0P00000QGQ)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,221.110 -7.940 -0.25%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010213348

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 409.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QGQ 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Convertibles ID (0P00000QGQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Convertibles ID 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	14.350	11.220
股票	2.110	6.690	4.580
債券	8.440	11.750	3.310
可換股債券	86.300	86.300	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.294	18.169
市帳率	1.272	3.633
市銷率	0.672	2.269
市現率	5.030	11.972
股息收益率	4.640	2.447
5 年盈利增長	9.450	12.481

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	598.680	80.120
基本材料	405.140	69.146
房地產	96.270	21.960
工業	41.770	32.290
公用事業	-59.070	-3.710
通訊服務	-60.370	0.510
醫療保健	-91.410	-0.557
防禦型消費	-107.550	-7.124
週期性消費	-154.060	4.087
科技	-267.380	-13.332
金融服務	-302.010	-30.767

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.66	42,646.660	+0.04%
Safran SA 0%	FR0014003Z32	4.06	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.24	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.13	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.98	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.90	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.84	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.73	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2.60	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013296332	7.77B	3.02	2.06	-
FR0010875237	7.77B	3.06	2.10	0.53
FR0000989626	7.77B	3.06	2.10	0.53
FR0010693051	6.66B	3.03	2.11	0.49
Groupama Entreprises N	6.66B	2.90	1.98	0.40

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.93	+1.98	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,846.1	-206.1	-0.49%
US 500	5,723.7	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	103.767	-0.436	-0.42%

倫敦布倫特原油	74.95	+1.85	+2.53%
WTI原油	71.38	+1.89	+2.72%
黃金	2,747.95	-1.25	-0.05%
銅	4.4328	+0.0613	+1.40%
天然氣	2.762	+0.099	+3.72%
美國二號棉花	69.86	-0.31	-0.44%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0882	+0.0048	+0.44%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1113	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.909	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%