首源大中華增長基金 I Inc(0P000018HB)

愛爾蘭

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96.075 -1.000 -1.03%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B031J352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 857.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018HB 持股

全面的主要持股資訊及 First State Greater China Growth Fund Class I (Dis (0P000018HB) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Greater China Growth Fund Class I (Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.870	0.000
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.219	13.820
市帳率	2.051	2.039
市銷率	1.626	1.713
市現率	9.703	10.091
股息收益率	3.481	2.679
5 年盈利增長	11.792	12.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.530	25.251
週期性消費	20.830	21.917
工業	17.170	7.388
通訊服務	12.650	12.770
金融服務	8.370	14.090
醫療保健	7.100	4.917
防禦型消費	6.700	6.599
公用事業	1.640	2.098

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.39	369.60	-1.02%
台積電	TW0002330008	8.91	1,100.00	0.00%
美的集團	CNE100001QQ5	4.07	76.37	-3.00%
創科實業	HK0669013440	3.76	98.45	-0.86%
申洲國際	KYG8087W1015	3.73	59.25	-2.55%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.66	231.00	-2.23%
友邦保險	HK0000069689	3.65	52.60	-0.85%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.56	15.30	-4.61%
安踏體育	KYG040111059	3.50	78.10	-0.64%
聯發科	TW0002454006	3.38	1,465.00	+1.74%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.62B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.76B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.62B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	842.46M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class I A	857.12M	5.65	-9.07	4.52

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%