Good Corporate Governance Long Term Equity Fund(CG-LTF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

54.578 -0.600 -1.10%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2286010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CG-LTF 持股

全面的主要持股資訊及 Good Corporate Governance Long Term Equity Fund (CG-LTF) 的關鍵持股資訊。我們的 Good Corporate Governance Long Term Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.150	9.150	0.000
股票	90.190	90.190	0.000
其他	0.660	0.890	0.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.148	14.662
市帳率	1.444	1.433
市銷率	1.040	0.939
市現率	6.984	7.034
股息收益率	3.871	4.251
5 年盈利增長	6.552	8.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.890	15.608
醫療保健	11.440	7.763
防禦型消費	10.200	13.118
金融服務	10.100	15.861
房地產	9.640	6.622
週期性消費	9.580	10.300
能源	8.380	12.723
通訊服務	8.230	9.021
公用事業	8.090	6.355
科技	2.540	2.500
基本材料	1.900	2.799

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.15	61.25	-0.41%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.71	64.00	0.00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	5.47	206.00	-0.48%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.20	289.00	+1.05%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.14	131.00	+2.75%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.05	63.25	-1.17%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3.73	146.00	+0.69%
Siam Cement	TH0003010Z04	3.18	192.00	-1.79%
Bangkok Bank	TH0001010006	3.01	149.50	0.00%
PTT PCL	TH0646010Z00	2.95	33.75	+2.27%

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UOB Long Term Equity Fund	4.47B	3.56	-1.93	0.85
Value Plus Dividend Long Term Equ	3.5B	4.39	-1.94	0.78
UOB Smart Global Healthcare	2.05B	7.74	-3.11	-
United Flexible Income A	176.26M	-3.34	-4.53	-
United Flexible Income N	1.11B	-3.34	-4.53	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.20	-2.92	-0.78%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,098.2	+227.8	+0.52%
US 500	5,954.9	+6.2	+0.10%
美元指數期貨	107.652	+0.722	+0.68%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.63	+0.85%
WTI原油	70.83	+0.73	+1.04%
黃金	2,706.00	+31.10	+1.16%
銅	4.0762	-0.0488	-1.18%
天然氣	3.107	-0.232	-6.95%
美國二號棉花	70.87	+0.44	+0.62%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0395	-0.0077	-0.74%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.577	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.02760	-0.00770	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%