GMO Quality Investment Fund(0P0000ULD6)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

120.680 -0.420 -0.35%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GMO UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3SBSR82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ULD6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	1.750	1.710
股票	96.720	96.720	0.000
債券	3.240	3.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.307	20.460
市帳率	5.560	3.873
市銷率	3.010	2.614
市現率	18.282	14.151
股息收益率	1.510	1.575
5 年盈利增長	12.860	12.074

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.420	28.251
醫療保健	25.510	13.010
週期性消費	10.650	10.023
防禦型消費	9.680	5.686
通訊服務	7.940	8.115
金融服務	7.460	16.734
工業	6.340	8.571

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.53	408.46	-0.47%
聯合保健集團	US91324P1021	4.44	557.77	-1.72%
Meta Platforms	US30303M1027	4.06	560.68	-1.14%
Alphabet A	US02079K3059	3.61	169.24	-1.20%
Safran	FR0000073272	3.34	211.40	+0.24%
亞馬遜	US0231351067	3.28	195.78	-1.09%
強生	US4781601046	3.21	158.24	-1.18%
SAP	DE0007164600	3.17	214.300	+0.23%
蘋果	US0378331005	3.08	222.01	-0.40%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.05	343.90	-0.51%

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上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,824.5	+29.9	+0.07%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.717	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
黃金	2,745.05	-1.15	-0.04%
銅	4.4467	+0.0152	+0.34%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	998.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0889	+0.0011	+0.11%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1136	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.949	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%