Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class I Accumulating Shares(0P000102RK)

愛爾蘭

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15.476 +0.120 +0.79%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGDFGS35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.23K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102RK 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	44.100	42.130
股票	48.080	49.070	0.990
債券	44.410	44.430	0.020
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	4.830	4.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.139	16.753
市帳率	4.207	2.567
市銷率	2.752	1.878
市現率	15.064	10.838
股息收益率	1.696	2.433
5 年盈利增長	9.919	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.890	21.078
醫療保健	15.910	12.341
週期性消費	15.570	10.861
金融服務	14.590	15.873
工業	9.540	11.782
通訊服務	5.630	7.003
基本材料	4.340	4.967
防禦型消費	3.600	7.309
能源	1.550	3.935
公用事業	1.200	3.440
房地產	1.180	4.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19.60	119.06	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.57	98.11	+0.05%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4.47	118.41	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4.03	102.390	-0.03%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.29	90.00	-0.09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.46	265.66	+0.60%
蘋果	US0378331005	2.44	238.78	+3.88%
微軟	US5949181045	2.35	446.51	+2.75%
英偉達	US67066G1040	2.26	127.74	+7.87%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2.24	108.22	0.00%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	409.01K	8.63	-1.55	2.44
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	83.17K	8.65	-1.54	2.44
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	431.26K	8.82	-1.39	2.59

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+4.06	+1.07%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,880.4	+166.6	+0.37%
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美元指數期貨	107.710	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.59	+0.41	+0.54%
WTI原油	73.94	+0.77	+1.05%
黃金	2,800.59	+34.39	+1.24%
銅	4.2508	+0.0193	+0.46%
天然氣	3.095	-0.158	-4.86%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.54	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2792	+0.0289	+0.40%
英鎊/美元	1.2441	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.855	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00890	-0.03100	-0.62%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%