Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares(0P0000WIDZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.799 -0.189 -0.23%

10/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3M6VY71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 395.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIDZ 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.210	12.330	8.120
股票	63.390	63.570	0.180
債券	26.360	26.360	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	5.870	5.890	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.026	18.292
市帳率	4.656	2.955
市銷率	3.282	2.144
市現率	16.846	11.843
股息收益率	1.398	2.379
5 年盈利增長	9.569	9.739

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.440	22.147
週期性消費	17.130	9.511
金融服務	15.630	18.125
工業	11.900	11.480
通訊服務	10.020	7.548
醫療保健	7.980	9.451
防禦型消費	5.700	6.463
基本材料	5.570	3.520
能源	0.270	3.896
房地產	0.250	5.757
公用事業	0.120	3.445

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.62	478.56	-2.74%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.53	404.37	-0.35%
亞馬遜	US0231351067	3.31	231.78	+1.69%
英偉達	US67066G1040	3.20	183.78	-0.64%
United States Treasury Notes 1.34436%	-	3.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.87	650.13	-1.04%
United States Treasury Notes 2%	-	2.67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.28	-	-

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	395.57M	7.42	10.63	5.68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	395.57M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	395.57M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	395.57M	3.03	6.89	4.58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	395.57M	3.03	6.89	4.58

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香港恒生指數	25,531.50	-9.28	-0.04%
上證指數	3,882.72	-17.78	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	434.75	-2.30	-0.53%
日經225	50,120.00	-482.80	-0.95%
US 30	47,864.5	-193.4	-0.40%
US 500	6,828.4	-58.4	-0.85%
美元指數期貨	98.632	-0.136	-0.14%

倫敦布倫特原油	62.17	-0.04	-0.06%
WTI原油	58.45	-0.01	-0.02%
黃金	4,245.20	+20.50	+0.49%
銅	5.3803	-0.0260	-0.48%
天然氣	4.597	-0.034	-0.73%
美國二號棉花	64.18	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,090.13	-1.87	-0.17%

歐元/美元	1.1694	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.69	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.0612	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.3371	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	31.246	+0.143	+0.46%
美元/港幣	7.7793	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.99800	+0.01210	+0.24%

建設銀行	7.560	-0.010	-0.13%
友邦保險	77.18	-0.33	-0.42%
滙豐控股	113.00	+1.30	+1.16%
中國平安	61.65	+0.45	+0.74%
騰訊控股	600.50	-2.50	-0.41%
長和	54.05	-0.20	-0.37%
香港交易所	401.40	-1.40	-0.35%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀瑞信中證傳媒指數分級B	1.053	0.000	0.00%
Xtrackers MSCI EM.	61.11	-0.13	-0.21%
Xtrackers MSCI EM.	61.040	-0.210	-0.34%
Xtrackers MSCI EM.	57.47	0.00	0.00%
Sarasin IE Global.	81.799	-0.189	-0.23%
ASMf/土耳其里拉	4.40	-0.17	-3.72%
Software & Comput.	5,089.17	-61.27	-1.19%