Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares(0P0000WIDZ)

愛爾蘭

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77.905 +0.030 +0.04%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3M6VY71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 401.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIDZ 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	12.800	9.920
股票	67.940	68.660	0.720
債券	23.760	23.780	0.020
優先股	0.880	0.880	0.000
其他	4.540	4.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.455	17.369
市帳率	4.318	2.798
市銷率	2.904	2.033
市現率	15.265	11.704
股息收益率	1.687	2.506
5 年盈利增長	9.930	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.690	20.705
醫療保健	15.800	11.734
週期性消費	15.320	9.606
金融服務	14.460	16.999
工業	9.170	10.807
通訊服務	5.590	6.885
基本材料	4.270	3.706
防禦型消費	3.550	7.057
能源	1.550	4.331
公用事業	1.410	3.620
房地產	1.180	6.881

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.45	236.85	-2.41%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3.35	-	-
微軟	US5949181045	3.31	418.95	-1.32%
英偉達	US67066G1040	3.19	135.91	-3.00%
亞馬遜	US0231351067	2.95	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.40	615.86	+0.84%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.17	259.39	+0.84%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.13	3,330.9	-1.01%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.13	239.87	-1.34%
Zoetis	US98978V1035	2.12	163.32	-1.03%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.02M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.96M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.21M	11.45	1.45	5.08
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	139.11M	10.60	0.71	5.33
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	81.94M	11.71	1.70	5.35

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%