SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P(0P00000NN0)

哥本哈根

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71.660 -0.220 -0.31%

23/06 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: SEBinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016284029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NN0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.580	40.560	0.980
債券	60.430	60.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.425	49.111
現金	39.575	41.024

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CIT Group, Inc. 5%	-	6.13	-	-
Becton, Dickinson and Company 1.4%	XS1822506272	5.29	-	-
US Treasury Bill 0%	-	4.52	-	-
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5	-	3.87	-	-
DCP Midstream Operating, LP 5.12%	-	3.55	-	-
The ADT Corporation 3.5%	-	3.52	-	-
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.62%	-	3.50	-	-
HCA Inc. 5.88%	-	2.52	-	-
Springleaf Finance Corporation 7.75%	-	2.50	-	-
Westinghouse Air Brake Company 4.4%	-	2.46	-	-

由SEBinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEBinvest AKL KreditObl euro P	32.41M	4.33	-1.22	0.46
SEBinvest AKL US HY Bonds ColumbiaP	11.63M	4.50	1.71	2.26
SEBinvest Lange Obligationer	94.4M	5.03	-1.85	0.39
SEBinvest Mellemlange Obligationer	56.35M	3.83	-0.59	0.32
US HY Bonds Short SKY Harbor P	20.44M	2.59	0.15	-

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上證指數	3,389.25	-4.10	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	374.50	-0.55	-0.15%
日經225	39,316.50	+279.65	+0.72%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

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黃金	2,643.85	+8.35	+0.32%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.709	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93405	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%