SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P(0P00000NN0)

哥本哈根

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71.660 -0.220 -0.31%

23/06 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: SEBinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016284029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NN0 持股

全面的主要持股資訊及 SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P (0P00000NN0) 的關鍵持股資訊。我們的 SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.580	40.560	0.980
債券	60.430	60.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.425	49.426
現金	39.575	29.444

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CIT Group, Inc. 5%	-	6.13	-	-
Becton, Dickinson and Company 1.4%	XS1822506272	5.29	-	-
US Treasury Bill 0%	-	4.52	-	-
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5	-	3.87	-	-
DCP Midstream Operating, LP 5.12%	-	3.55	-	-
The ADT Corporation 3.5%	-	3.52	-	-
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.62%	-	3.50	-	-
HCA Inc. 5.88%	-	2.52	-	-
Springleaf Finance Corporation 7.75%	-	2.50	-	-
Westinghouse Air Brake Company 4.4%	-	2.46	-	-

由SEBinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEBinvest AKL KreditObl euro P	38.88M	-0.49	-3.13	0.32
SEBinvest AKL US HY Bonds ColumbiaP	18.54M	-0.84	0.20	1.72
US HY Bonds Short SKY Harbor P	32.19M	-2.45	-0.45	-
SEBinvest Lange Obligationer	105.32M	-0.51	-4.11	0.48
SEBinvest Mellemlange Obligationer	64.37M	-12.36	-5.78	-0.12

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.55	+1.85	+0.61%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,498.2	+110.4	+0.28%
US 500	5,220.3	+6.2	+0.12%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.89	-0.99	-1.18%
WTI原油	78.34	-0.92	-1.16%
黃金	2,370.25	+29.95	+1.28%
銅	4.6593	+0.0743	+1.62%
天然氣	2.260	-0.041	-1.78%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.80	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2325	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2529	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.443	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.8148	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%