Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class(0P0000SO7V)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

49.270 +0.400 +0.82%

25/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4K6MX26

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SO7V 持股

全面的主要持股資訊及 Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu (0P0000SO7V) 的關鍵持股資訊。我們的 Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.060	0.060
股票	96.000	96.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.458	12.578
市帳率	1.771	1.787
市銷率	1.197	1.138
市現率	8.888	7.586
股息收益率	2.597	3.098
5 年盈利增長	13.158	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	23.440	15.129
金融服務	20.830	17.810
通訊服務	11.620	8.708
工業	11.520	11.842
科技	9.090	14.922
基本材料	8.450	5.582
週期性消費	8.270	10.330
能源	4.090	6.158
防禦型消費	1.770	9.464
公用事業	0.750	4.645
房地產	0.180	1.919

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	3.11	170.62	+0.70%
Sanofi	FR0000120578	2.85	91.77	+0.05%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.77	1,337.31	-0.05%
嘉信理財	US8085131055	2.52	82.25	+0.59%
江森自控	IE00BY7QL619	2.47	83.75	+0.49%
Charter Communications	US16119P1084	2.33	390.29	+1.51%
阿里巴巴	US01609W1027	2.06	85.18	-0.47%
Rtx Corp	US75513E1010	2.04	120.61	+1.65%
費哲金融服務	US3377381088	2.00	222.45	+0.31%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	1.90	42.64	-1.30%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,877.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,014.9	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	106.445	-0.523	-0.49%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
黃金	2,677.69	+31.39	+1.19%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.312	-0.155	-4.47%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.53	-1.57	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13630	+0.05310	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dodge & Cox World.	49.270	+0.400	+0.82%
Capital Japan Equ.	20,338.000	-182.000	-0.89%
Allianz Strategie.	1,608.310	+0.150	+0.01%
Credit Suisse Ins.	2,607.270	-6.650	-0.25%
Lån & Spar Invest.	86.020	-0.030	-0.03%
Great-West Lifeti.	14.34	-0.01	-0.07%