PIMCO 環球實質回報基金 Ins Inc(0P00001WKG)

愛爾蘭

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15.340 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033591854

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WKG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.220	212.500	101.280
其他	2.370	2.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.087	14.068
市帳率	3.818	2.825
市銷率	2.119	2.701
市現率	12.673	12.950
股息收益率	2.169	3.220
5 年盈利增長	7.684	5.529

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.627	74.385
衍生工具	-0.638	87.689
現金	-12.669	18.342
證券化	35.816	6.358
公司	0.359	3.700

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 479

短倉數目: 126

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3.06	100.98	-0.11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2.68	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.45	-0.60	-0.16%
日經225	39,334.50	+297.65	+0.76%
US 30	43,223.2	-27.0	-0.06%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,638.95	+3.45	+0.13%
銅	4.1115	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.34	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.701	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93650	+0.00350	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%