PIMCO 環球實質回報基金 - H-Inst(0P00000ZE0)

愛爾蘭

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22.170 +0.060 +0.27%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B016J437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZE0 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZE0) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	114.740	311.690	196.950
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.087	14.068
市帳率	3.818	2.825
市銷率	2.119	2.701
市現率	12.673	12.950
股息收益率	2.169	3.220
5 年盈利增長	7.684	5.529

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	114.725	21.880
政府	-53.107	79.606
衍生工具	0.516	85.615
證券化	35.709	6.884
公司	0.319	3.820

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	101.53	+0.18%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,472.50	-262.50	-0.68%
US 30	44,612.0	-124.6	-0.28%
US 500	5,969.6	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.73	-0.21	-0.30%
黃金	2,637.65	-4.95	-0.19%
銅	4.1175	-0.0468	-1.12%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0444	-0.0050	-0.48%
美元/日元	154.24	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2683	+0.0212	+0.29%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7835	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.04635	+0.00015	+0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%