聯博—環球優越收益基金 I2 USD Acc(0P0000VNRF)

盧森堡

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19.760 -0.040 -0.20%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0683599616

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNRF 持股

全面的主要持股資訊及 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 (0P0000VNRF) 的關鍵持股資訊。我們的 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.990	127.310	14.320
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000
其他	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.157	14.058
市帳率	0.382	9.158
市銷率	1.236	2.075
市現率	-	10.446
股息收益率	2.137	4.720
5 年盈利增長	29.664	11.378

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.299	93.991
衍生工具	-0.885	69.091
公司	25.779	29.759
證券化	22.420	18.288
現金	-15.957	36.875
地方政府	0.473	0.248

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 567

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2.44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.32	100.510	+0.13%

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Income Portfolio S1 Acc	27.02B	3.67	-0.25	2.90
American Income Portfolio S USD Acc	27.02B	5.17	0.73	3.50
AB FCP I AmerIncmPrtflo J USD Inc	27.02B	3.16	-1.24	1.44
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	27.02B	3.41	-1.11	1.61
American Income Portfolio S1D Inc	27.02B	4.68	0.24	2.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,399.31	+5.78	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.94310	+0.00240	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%