AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR(0P0000YEFL)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0465917473

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 650.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEFL 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali (0P0000YEFL) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	73.160	107.570	34.410
債券	73.470	73.470	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	7.740	33.230	25.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.644	16.302
市帳率	3.797	2.489
市銷率	3.159	1.849
市現率	15.045	10.170
股息收益率	1.646	2.438
5 年盈利增長	12.217	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.270	20.522
金融服務	12.200	15.304
醫療保健	11.690	12.603
工業	11.410	12.036
週期性消費	9.180	12.446
通訊服務	8.350	7.466
防禦型消費	4.770	7.664
房地產	3.350	2.950
基本材料	2.750	6.878
能源	2.540	3.369
公用事業	2.500	3.053

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 411

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	30.18	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24 Expo	-	15.34	-	-
F00000747 Trs Usd R E	-	15.30	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	9.74	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7.37	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	6.61	-	-
Msci Emgmkt Dec24 Expo	-	6.40	-	-
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 Expo	-	5.79	-	-
英偉達	US67066G1040	5.46	140.22	+0.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.34	50.80	0.00%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.97B	24.99	10.30	11.79
LU1774149998	1.97B	24.59	9.91	11.40
LU0389655811	1.4B	6.78	4.75	5.70
LU1536921650	1.01B	18.26	0.25	-
Global Optimal Income A Distributio	650.2M	12.62	0.14	3.46

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-0.10	-0.03%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,635.50	+2.00	+0.08%
銅	4.110	+0.008	+0.20%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.27	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2542	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.640	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93885	-0.00185	-0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%