AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR(0P0000YEFL)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0465917473

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 666.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEFL 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali (0P0000YEFL) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	83.640	110.980	27.340
債券	59.130	59.130	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	3.850	23.710	19.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.677	16.411
市帳率	3.798	2.476
市銷率	3.000	1.842
市現率	14.859	10.152
股息收益率	1.676	2.444
5 年盈利增長	12.032	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.400	20.453
醫療保健	14.200	12.604
工業	10.010	11.985
金融服務	9.690	15.288
通訊服務	8.940	7.527
週期性消費	7.950	12.352
防禦型消費	4.480	7.852
房地產	4.120	3.014
基本材料	3.500	6.800
公用事業	2.070	3.158
能源	1.630	3.351

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 449

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	22.07	-	-
F00000528 Trs Usd R E	-	14.42	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	9.27	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24 Expo	-	8.40	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7.24	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	6.37	-	-
Msci Emgmkt Dec24 Expo	-	6.23	-	-
英偉達	US67066G1040	4.73	141.95	-3.22%
蘋果	US0378331005	4.46	229.87	+0.59%
微軟	US5949181045	4.31	417.00	+1.00%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2.04B	17.29	8.22	11.43
LU1774149998	2.04B	16.94	7.83	11.03
LU0389655811	1.5B	5.95	3.33	5.93
LU1536921650	1.05B	12.29	-0.41	-
Global Optimal Income A Capitalisat	666.24M	8.07	-1.95	3.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%