美盛西方資產環球多元化策略基金 Prem € Hdg(0P0000J1BE)

愛爾蘭

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139.800 +0.020 +0.01%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23Z8121

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.270	109.090	99.820
債券	89.730	90.000	0.270
優先股	0.600	0.600	0.000
其他	0.390	1.370	0.980

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.710	23.518
市帳率	0.734	1.856
市銷率	0.507	1,423.860
市現率	2.252	6.372
股息收益率	50.845	4.700
5 年盈利增長	-	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.893	79.898
政府	40.907	64.145
公司	40.834	49.111
現金	10.171	41.024
證券化	8.589	13.982

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.34	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4.13	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.96	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.64	0.000	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.49	978.34	0.00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.38	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class PremieE	1B	1.97	-3.17	1.46
Income Optimiser Fund Class X Euro	1B	1.73	-3.35	1.30
Global Multi Strategy Fund Class PH	233.79M	3.48	-1.22	1.02
Asian Opportunities Fund Class PreA	203.06M	8.05	2.09	3.58
Asian Opportunities Fund Class PEA	203.06M	7.80	2.02	3.56

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+0.50	+0.13%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,296.3	+46.1	+0.11%
US 500	6,040.3	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	107.875	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.73	-0.44	-0.60%
WTI原油	69.50	-0.60	-0.86%
黃金	2,654.64	+19.14	+0.73%
銅	4.1387	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.307	-0.197	-5.62%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0419	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.91	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.774	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91930	-0.01370	-0.28%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%