貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 D2 USD(0P0000WNTX)

盧森堡

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17.780 -0.020 -0.11%

10/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0784385337

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNTX 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income (0P0000WNTX) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.260	46.110	36.850
股票	28.800	29.440	0.640
債券	59.370	59.830	0.460
可換股債券	1.030	1.030	0.000
優先股	1.470	1.470	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.119	17.737
市帳率	2.508	2.858
市銷率	1.708	2.056
市現率	10.604	11.720
股息收益率	2.723	2.466
5 年盈利增長	10.115	10.456

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.710	20.582
工業	14.110	10.936
醫療保健	12.130	10.423
金融服務	12.060	17.774
房地產	7.780	6.713
公用事業	6.870	3.320
週期性消費	6.340	9.906
能源	6.010	4.174
通訊服務	5.890	7.269
防禦型消費	5.470	7.025
基本材料	1.630	3.468

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,758

短倉數目: 306

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	4.44	46.880	-1.08%
iShares Core € Corp Bond UCITS USD Hedged (Dist)	IE000WYX67F4	2.11	5.39	0.00%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	1.64	95.29	-0.02%
BGF US Dollar High Yield Bd X6 USD	LU1376384019	1.08	-	-
微軟	US5949181045	0.81	380.16	-3.34%
台積電	TW0002330008	0.46	998.00	-0.70%
Societe Generale S.A.	XS2395126829	0.46	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2810827365	0.40	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2810827449	0.40	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	0.40	597.99	-4.42%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1B	-5.79	9.72	5.97
LU0329592538	1.13B	2.89	4.34	5.78
LU0724617625	1.28B	2.84	3.57	4.99
Global Allocation Fund X2 USD	841.98M	2.98	5.35	6.80
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2	1.21B	2.80	3.05	4.46

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.70	-7.95	-2.03%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,014.5	+102.2	+0.24%
US 500	5,633.6	+18.9	+0.34%
美元指數期貨	103.545	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	69.98	+0.70	+1.01%
WTI原油	66.69	+0.66	+1.00%
黃金	2,919.25	+19.85	+0.68%
銅	4.7340	+0.0675	+1.45%
天然氣	4.476	-0.015	-0.33%
美國二號棉花	66.04	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,018.38	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0888	+0.0053	+0.49%
美元/日元	147.55	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2375	-0.0243	-0.33%
英鎊/美元	1.2929	+0.0050	+0.39%
美元/新臺幣	32.910	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.26765	-0.00685	-0.13%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%