GLOBAL MACRO STRATEGIES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0001859M)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JP Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGBS6CTF002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001859M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	3.450	3.450	0.000
其他	96.580	96.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	3.450	10.205
現金	-0.030	115.441

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Jpmorgan Glb Mcro Opprtnties FIFM IE RL	-	97.39	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	2.19	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FU		102.07M	25.91	-1.53	-
	GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE F		66.83M	9.51	4.22	-

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上證指數	3,253.49	-10.27	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.72	-0.46%
日經225	38,134.00	-601.00	-1.55%
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美元指數期貨	107.245	+0.401	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.33	-0.45%
WTI原油	68.74	-0.20	-0.29%
黃金	2,651.40	+8.80	+0.33%
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天然氣	3.424	-0.010	-0.29%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	984.75	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0457	-0.0037	-0.35%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.511	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7827	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05755	+0.01135	+0.22%

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滙豐控股	71.10	0.00	0.00%
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香港交易所	284.40	0.00	0.00%