首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 III USD(0P0000W8XZ)

愛爾蘭

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22.469 +0.010 +0.04%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29SXM19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 702.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8XZ 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.780	0.000
股票	98.220	98.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.368	18.973
市帳率	2.094	2.164
市銷率	2.211	2.145
市現率	8.414	8.513
股息收益率	3.745	3.661
5 年盈利增長	8.234	9.384

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.850	42.546
工業	36.360	26.726
能源	11.670	14.627
房地產	6.110	11.267

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電力	US0255371017	4.99	93.51	+1.35%
National Grid	GB00BDR05C01	4.98	918.40	-1.75%
聯合太平洋	US9078181081	4.71	225.21	-2.85%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.26	225.22	+0.01%
Eversource Energy	US30040W1080	4.00	55.63	-1.92%
杜克能源公司	US26441C2044	3.94	105.87	-2.18%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.91	13.480	-0.81%
美國電塔	US03027X1000	3.83	173.46	-3.20%
傲賽能源	US98389B1008	3.63	63.38	-4.53%
新紀元能源	US65339F1012	3.34	67.38	-4.64%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.61B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.61B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.61B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	701.88M	12.83	4.96	5.23
Greater China Growth Fund Class I A	841.35M	5.65	-9.07	4.52

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,983.2	-652.0	-1.53%
US 500	5,822.3	-96.0	-1.62%
美元指數期貨	109.480	+0.476	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.58	+2.66	+3.60%
黃金	2,715.64	+24.84	+0.92%
銅	4.2903	-0.0192	-0.45%
天然氣	3.976	+0.275	+7.43%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3633	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.61%
美元/港幣	7.7875	+0.0050	+0.06%
日元/港幣	4.93705	+0.01605	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%