Desjardins Global Total Return Bond Fund F(0P00011066)

多倫多

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9.473 +0.030 +0.33%

07/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Desjardins Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011066 持股

全面的主要持股資訊及 Desjardins Global Inflation Linked Bond F (0P00011066) 的關鍵持股資訊。我們的 Desjardins Global Inflation Linked Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	104.550	104.020
債券	99.110	99.110	0.000
可換股債券	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.702	31.337
公司	42.442	34.657
政府	42.321	46.072
證券化	14.086	7.789
現金	1.224	4.405

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 479

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4.08	-	-
Italy (Republic Of) 6%	XS0089572316	3.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 5.25%	XS0096272355	2.06	-	-
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	1.76	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	1.61	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.39	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.05	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	1.04	-	-
Csail Commercial Mortgage Trust 2019-C17 2.769%	-	0.96	-	-

由Desjardins Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canadian Bond	5.92B	3.13	-0.56	1.04
Canadian Bond C	5.92B	3.15	-0.51	1.09
Canadian Bond F	5.92B	3.67	0.07	1.70
Moderate Low Volatility Portfolio	2.19B	6.27	0.91	2.80
Moderate Low Volatility Portfolio C	2.19B	6.34	1.01	2.91

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%