AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distribution USD (Hedged)(0P0000OQ4G)

盧森堡

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95.990 -0.210 -0.22%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0266010379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 998.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQ4G 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged (0P0000OQ4G) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.830	153.030	37.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	115.292	74.385
衍生工具	-0.394	87.689
現金	-15.469	18.342
公司	0.741	3.700

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 146

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	10.23	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.95	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.72	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.15	109.140	-0.01%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.41	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.40	99.11	-1.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2.00	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.98	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA IM FxdIncmInvStraUSCorpBndACap	1.74B	4.87	0.22	2.53
US Dynamic High Yield Bonds I Capit	1.71B	10.00	4.64	6.59
AXA US Dynamic HiYldBond F Cap USD	1.71B	9.83	4.44	-
AXA US Dynamic HiYldBond A Cap USD	1.71B	9.28	3.82	5.76
AXA GlblHiYldBond A dist Monthly US	1.18B	7.11	2.78	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+1.55	+0.41%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,152.0	+245.1	+0.57%
US 500	6,019.8	+45.7	+0.77%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,631.26	+3.06	+0.12%
銅	4.1078	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.457	+0.111	+3.32%
美國二號棉花	69.05	-0.37	-0.53%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0392	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3045	-0.0026	-0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7664	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93775	-0.00465	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AXA World Funds -.	95.990	-0.210	-0.22%
	Fivestar Turtle C.	27,461.000	+59.000	+0.22%