AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation USD (Hedged)(0P0000SR1D)

盧森堡

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128.520 -0.180 -0.14%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0266010452

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR1D 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged (0P0000SR1D) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.020	142.040	41.020
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.614	79.606
衍生工具	-0.017	85.615
現金	-1.022	21.880
公司	0.757	3.820

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 127

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.75	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.17	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.04	109.470	-0.03%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.61	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.31	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.30	100.25	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.85	-	-
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	1.82	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA IM FxdIncmInvStraUSCorpBndACap	1.86B	4.00	-0.09	2.49
AXA US Dynamic HiYldBond F Cap USD	1.6B	9.83	4.44	-
AXA US Dynamic HiYldBond A Cap USD	1.6B	9.28	3.82	5.76
US Dynamic High Yield Bonds I Capit	1.6B	10.00	4.64	6.59
Global High Yield Bonds F Capitalis	1.14B	7.63	3.39	4.26

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-0.07	-0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,845.0	-15.3	-0.03%
US 500	6,012.9	-8.7	-0.14%
美元指數期貨	106.365	-0.603	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.95	+0.18	+0.26%
黃金	2,673.16	+26.86	+1.02%
銅	4.1605	+0.0420	+1.02%
天然氣	3.305	-0.162	-4.67%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0528	+0.0042	+0.40%
美元/日元	151.40	-1.70	-1.11%
美元/離岸人民幣	7.2557	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2615	+0.0047	+0.37%
美元/新臺幣	32.498	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.13990	+0.05670	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%