PIMCO 環球高孳息債券基金 Inv Acc EUR H(0P0000SI2X)

愛爾蘭

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24.710 +0.020 +0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B566G866

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SI2X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.900	107.220	4.320
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	11.554
市帳率	0.732	89.536
市銷率	0.825	1.595
市現率	10.679	8.235
股息收益率	10.179	4.763
5 年盈利增長	-	11.756

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.768	82.799
衍生工具	1.407	45.577
政府	8.964	8.721
現金	-3.274	16.892
證券化	0.071	0.987

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 811

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,208.4	+338.0	+0.77%
US 500	5,964.6	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.99	+1.33%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,711.85	+36.95	+1.38%
銅	4.0770	-0.0480	-1.16%
天然氣	3.127	-0.212	-6.35%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	982.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7848	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03285	-0.00245	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%