富達基金－環球金融服務基金 - A(0P00000SRT)

盧森堡

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0114722498

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SRT 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- (0P00000SRT) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	1.990	0.700
股票	97.450	97.450	0.000
債券	0.090	0.090	0.000
其他	1.160	1.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.345	11.317
市帳率	1.861	1.532
市銷率	2.259	1.884
市現率	19.366	11.870
股息收益率	2.543	3.105
5 年盈利增長	9.015	10.074

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.630	93.408
工業	1.770	2.540
房地產	0.600	1.062

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 421

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	7.65	242.31	+1.64%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	7.26	458.66	+0.95%
Visa A	US92826C8394	4.21	320.65	+1.08%
富國銀行	US9497461015	3.84	71.59	+1.49%
萬事達卡	US57636Q1040	2.90	535.71	+1.28%
Interactive Broke	US45841N1072	2.84	180.50	+1.63%
摩根士丹利	US6174464486	2.81	127.06	+2.10%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.57	288.35	+1.35%
安盛	FR0000120628	2.52	33.57	-0.21%
PNC 金融服務集團	US6934751057	2.49	194.08	+0.50%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-
LU1482751903	484.74M	19.87	10.78	-
LU1841614867	271.82M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.3B	23.49	13.00	20.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+0.30	+0.08%
日經225	39,265.50	+228.65	+0.59%
US 30	43,231.2	-19.0	-0.04%
US 500	6,036.9	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,639.16	+3.66	+0.14%
銅	4.1073	+0.0048	+0.12%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.22	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.685	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7665	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94005	+0.00705	+0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%