Global Evolution Funds Frontier Markets R USD(0P0000X8NJ)

盧森堡

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162.860 +0.080 +0.05%

05/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0735966888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X8NJ 持股

全面的主要持股資訊及 Global Evolution Funds Frontier Markets R USD (0P0000X8NJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Global Evolution Funds Frontier Markets R USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	1.950	0.210
債券	98.260	98.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.062	53.251
現金	1.948	57.708
公司	1.200	23.647

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kenya (Republic of) 12.5%	KE5000008093	2.82	-	-
Republic of Costa Rica 8.05%	XS1788369517	2.49	-	-
Uzbekistan Rep 10%	XS1953915136	2.07	-	-
The Republic of Mozambique 5%	XS2051203862	1.96	-	-
Ghana, Republic of 19%	GHGGOG043563	1.90	-	-
Dominican Republic 8.9%	-	1.86	-	-
Ukraine (Republic of) 14.91%	UA4000199210	1.83	-	-
Ivory Coast Republic 5.25%	XS1793329225	1.79	-	-
Republic of Costa Rica 9.66%	XS1563513859	1.73	-	-
Ivory Coast Republic 5.75%	XS0496488395	1.68	-	-

由Global Evolution Manco S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GlblEvlutnsFrontierMarketsRCLDDUSD		2.1B	3.45	0.18	-
	Global Evolution Funds Frontier Mar		1.97B	3.48	3.70	-

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上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	319.40	-3.65	-1.13%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,420.7	-335.0	-0.82%
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美元指數期貨	101.160	+0.086	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.64	-2.26%
WTI原油	67.61	-1.54	-2.23%
黃金	2,521.55	-21.55	-0.85%
銅	4.0717	-0.0658	-1.59%
天然氣	2.271	+0.017	+0.75%
美國二號棉花	68.04	-1.40	-2.02%
美國大豆	1,007.00	-15.00	-1.47%

歐元/美元	1.1086	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.42	-1.02	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.0945	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.3133	-0.0042	-0.32%
美元/新臺幣	32.017	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7951	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05473	+0.00040	+0.74%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%