Global Evolution Funds Frontier Markets R USD(0P0000X8NJ)

盧森堡

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169.860 +0.090 +0.05%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0735966888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X8NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.400	69.800	66.400
債券	95.080	95.080	0.000
可換股債券	1.520	1.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.360	51.909
衍生工具	-1.028	86.908
公司	30.575	23.933
現金	4.276	56.557
證券化	0.817	0.376

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 169

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.43	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.56	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.49	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.97	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.83	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.73	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.63	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.58	-	-

由Global Evolution Asset Management A/S發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Evolution Funds Frontier Mar		1.92B	12.34	3.84	5.04
	GlblEvlutnsFrontierMarketsRCLDDUSD		1.92B	12.36	2.63	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,116.3	+209.4	+0.49%
US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.85	+1.18%
WTI原油	70.15	+0.91	+1.31%
黃金	2,626.39	-1.81	-0.07%
銅	4.1020	+0.0170	+0.42%
天然氣	3.479	+0.133	+3.97%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	972.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0027	-0.04%
日元/港幣	4.93640	-0.00600	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%