Global Evolution Funds Frontier Markets I USD(0P00012Q7M)

盧森堡

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172.470 -0.330 -0.19%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU1034966249

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q7M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	15.900	8.690
債券	91.370	91.370	0.000
可換股債券	1.420	1.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.555	52.459
公司	28.208	23.578
現金	4.472	56.214
衍生工具	-0.011	85.351
證券化	0.775	0.367

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

由Global Evolution Manco S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Evolution Funds Frontier MRU		1.91B	-0.05	4.43	-
	GlblEvlutnsFrontierMarketsRCLDDUSD		1.91B	3.45	0.18	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,950.4	+155.8	+0.37%
US 500	5,747.6	+34.9	+0.61%
美元指數期貨	103.540	-0.250	-0.24%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,752.90	+6.70	+0.24%
銅	4.4765	+0.0450	+1.02%
天然氣	2.764	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	69.83	-0.10	-0.14%
美國大豆	1,002.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0905	+0.0028	+0.26%
美元/日元	151.85	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1062	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.934	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%