Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class R EUR Accumulating(0P0000UHF8)

愛爾蘭

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4.741 -0.020 -0.40%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3NFBQ59

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UHF8 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac (0P0000UHF8) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.520	99.520	0.000
其他	2.260	2.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.773	12.763
市帳率	2.046	1.924
市銷率	1.933	1.687
市現率	7.580	7.123
股息收益率	2.690	3.110
5 年盈利增長	15.436	13.598

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.500	23.883
金融服務	21.660	22.991
工業	12.550	6.925
通訊服務	11.620	10.040
醫療保健	6.510	4.005
週期性消費	6.500	15.402
基本材料	5.830	4.602
房地產	1.950	2.357
能源	1.410	3.905
防禦型消費	1.260	6.603
公用事業	1.190	2.394

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.81	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.36	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.06	55,300	-1.43%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.29	1,656.75	-0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.26	1,249.85	-0.99%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.79	1,966.95	+2.59%
KB Financial Group	KR7105560007	2.57	87,800	+1.27%
國電南瑞	CNE000001G38	2.35	23.45	-1.10%
JD	KYG8208B1014	2.12	130.90	-1.73%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.06	7,469	-0.61%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.01B	17.87	6.22	8.61
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.01B	17.86	6.21	8.61
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.01B	17.06	5.43	7.80
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.52B	12.84	-2.57	5.81
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.39B	18.14	6.91	10.45

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%