Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation(0P00016Z6W)

愛爾蘭

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12.270 +0.030 +0.25%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Polar Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKRVM109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z6W 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati (0P00016Z6W) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.600	20.410	8.810
可換股債券	97.150	97.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.320	20.061
市帳率	0.274	1.803
市銷率	4.447	2.152
市現率	13.607	10.637
股息收益率	0.001	1.788
5 年盈利增長	16.964	26.145

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	136.340	33.248
週期性消費	1.640	11.940
房地產	-2.600	-0.122
能源	-35.380	4.137

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jet2 PLC	XS2351465179	7.22	-	-
MP Materials Corp	-	6.61	-	-
Saipem SPA	XS2677538493	4.08	-	-
Uber Technologies Inc	-	3.96	-	-
Prysmian S.p.A.	XS2294704007	3.35	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	3.07	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	2.99	-	-
Schneider Electric SE	FR001400M9F9	2.97	-	-
Super Micro Computer Inc.	-	2.82	-	-
Ivanhoe Mines Ltd.	-	2.74	-	-

由Polar Capital LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund S IncoER	355.96M	-0.71	-5.86	-
Global Convertible Fund I AccumulaE	355.96M	4.35	-2.42	2.91
Global Convertible Fund I DistribuE	355.96M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund R US DollaE	355.96M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US DollEI	355.96M	3.84	-2.91	2.40

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,815.5	+20.9	+0.05%
US 500	5,716.4	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	103.727	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,744.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4432	+0.0117	+0.26%
天然氣	2.785	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.76	-0.17	-0.24%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.28	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1146	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2980	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	31.944	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%