Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund Class B USD Acc(0P00015OHK)

愛爾蘭

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33.035 +0.140 +0.42%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B88JT962

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 403.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHK 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund (0P00015OHK) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.520	0.000
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.227	23.590
市帳率	4.031	4.692
市銷率	2.788	3.534
市現率	15.228	16.558
股息收益率	0.789	1.253
5 年盈利增長	14.147	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.430	28.298
週期性消費	19.260	12.246
通訊服務	16.460	8.617
醫療保健	11.930	15.327
工業	10.830	12.059
金融服務	9.060	13.994
基本材料	4.520	4.037
房地產	2.070	1.870
防禦型消費	0.440	6.617

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.59	439.33	+0.94%
亞馬遜	US0231351067	4.34	229.05	+1.77%
Meta Platforms	US30303M1027	4.31	607.75	+1.32%
英偉達	US67066G1040	3.97	140.22	+0.39%
Prosus	NL0013654783	3.41	38.90	-0.97%
DoorDash	US25809K1051	2.75	171.81	+1.10%
Elevance Health	US0367521038	2.74	372.94	+0.55%
萬事達卡	US57636Q1040	2.61	535.71	+1.28%
Service Corporation International	US8175651046	2.51	80.82	+0.34%
台積電	TW0002330008	2.48	1,085.00	+0.46%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1.03B	14.76	-2.38	8.29
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1.03B	14.76	14.27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1.03B	15.74	-1.47	9.28
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1.03B	13.04	-3.36	9.36
Pan European Fund Class B USD Acc	89.43M	0.32	-13.94	3.46

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3039	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%