Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund Class B GBP Inc(0P00015OHL)

愛爾蘭

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32.623 +0.130 +0.41%

10/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BB36C725

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHL 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund (0P00015OHL) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.670	24.085
市帳率	3.873	4.524
市銷率	2.837	3.306
市現率	15.863	15.931
股息收益率	0.796	1.221
5 年盈利增長	13.581	12.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.840	26.757
週期性消費	17.400	12.465
金融服務	14.230	13.457
通訊服務	14.200	7.968
醫療保健	13.020	16.390
工業	9.600	11.837
基本材料	5.150	4.333
房地產	2.390	1.929
防禦型消費	1.170	7.995

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.97	414.74	+0.59%
Meta Platforms	US30303M1027	4.60	476.20	+0.16%
亞馬遜	US0231351067	4.35	187.48	-1.07%
Elevance Health	US0367521038	3.61	539.00	+0.08%
Moody’s	US6153691059	3.06	400.37	-0.29%
萬事達卡	US57636Q1040	2.68	456.78	+0.28%
Service Corporation International	US8175651046	2.40	69.44	-1.97%
CRH	IE0001827041	2.37	6,780.0	+5.21%
Prosus	NL0013654783	2.14	33.96	+0.18%
Alphabet C	US02079K1079	2.11	170.29	-0.75%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US Equity Growth Fund Class C GBP A		258.84M	3.79	-11.64	17.22

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%