UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X(0P0000W9ZH)

瑞士

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830.450 +3.270 +0.40%

01/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182746

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9ZH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	830.450	830.450	830.450	830.450	0.40%
2024年10月31日	827.180	827.180	827.180	827.180	-0.25%
2024年10月30日	829.250	829.250	829.250	829.250	-0.12%
2024年10月29日	830.240	830.240	830.240	830.240	0.20%
2024年10月28日	828.620	828.620	828.620	828.620	-0.29%
2024年10月25日	831.070	831.070	831.070	831.070	-0.07%
2024年10月24日	831.620	831.620	831.620	831.620	0.27%
2024年10月23日	829.340	829.340	829.340	829.340	-0.18%
2024年10月22日	830.860	830.860	830.860	830.860	-0.22%
2024年10月21日	832.660	832.660	832.660	832.660	-0.63%
2024年10月18日	837.970	837.970	837.970	837.970	0.23%
2024年10月17日	836.010	836.010	836.010	836.010	-0.28%
2024年10月16日	838.340	838.340	838.340	838.340	0.32%
2024年10月15日	835.650	835.650	835.650	835.650	0.14%
2024年10月14日	834.460	834.460	834.460	834.460	0.51%
2024年10月11日	830.230	830.230	830.230	830.230	-0.03%
2024年10月10日	830.440	830.440	830.440	830.440	-0.20%
2024年10月9日	832.120	832.120	832.120	832.120	-0.08%
2024年10月8日	832.810	832.810	832.810	832.810	0.13%
2024年10月7日	831.690	831.690	831.690	831.690	-0.59%
2024年10月4日	836.620	836.620	836.620	836.620	-0.11%

最高: 838.340

最低: 827.180

差價: 11.160

平均: 832.268

升跌（%）: -0.847

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美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

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美元/日元	152.11	-0.87	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1101	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0021	+0.16%
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美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
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