Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD USD(0P0001689V)

盧森堡

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77.170 +0.260 +0.34%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Global Evolution Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU1209899449

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001689V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	15.900	8.690
債券	91.370	91.370	0.000
可換股債券	1.420	1.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.555	51.612
公司	28.208	23.391
現金	4.472	56.000
衍生工具	-0.011	87.115
證券化	0.775	0.385

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

由Global Evolution Manco S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Evolution Funds Frontier Mar		1.92B	12.34	3.84	5.04
	Global Evolution Funds Frontier MRU		1.92B	12.05	3.31	4.45

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上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.80	+0.68	+0.18%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.3	+15.0	+0.03%
US 500	6,021.0	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	106.745	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.15	+0.38	+0.55%
黃金	2,672.01	+25.71	+0.97%
銅	4.1630	+0.0320	+0.77%
天然氣	3.360	-0.122	-3.50%
美國二號棉花	71.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.05	-1.04	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2581	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.555	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11740	+0.03420	+0.67%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	58.05	+0.95	+1.66%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.80	+1.35	+3.04%
騰訊控股	402.20	+8.40	+2.13%
長和	40.40	+0.25	+0.62%
香港交易所	290.00	+6.20	+2.18%