GF Fidélité P(0P000017PZ)

巴黎

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0010113894

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 523.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017PZ 持股

全面的主要持股資訊及 GF Fidélité P (0P000017PZ) 的關鍵持股資訊。我們的 GF Fidélité P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	19.510	19.520	0.010
債券	76.950	84.320	7.370
可換股債券	3.680	3.680	0.000
優先股	0.500	0.500	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.029	15.268
市帳率	2.794	2.186
市銷率	1.945	1.526
市現率	12.458	9.480
股息收益率	1.841	2.985
5 年盈利增長	12.171	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.800	17.207
金融服務	16.660	16.989
工業	15.130	14.961
醫療保健	11.150	12.430
週期性消費	8.950	10.715
通訊服務	5.360	6.272
防禦型消費	4.880	7.429
基本材料	3.660	6.076
公用事業	2.430	4.704
房地產	2.200	3.028
能源	1.770	4.665

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6.04	10.69	+10.43%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.69	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5.37	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.27	89.850	+0.16%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.21	99.47	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.94	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.79	97.250	+0.28%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2.40	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.28	99.650	+0.39%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.24	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Prudence I	361.71M	5.48	2.38	2.76
Generali Prudence P	361.71M	4.86	1.66	2.04
Fédération EP	341.12M	3.96	-0.38	4.01
Generali Japon I	95.69M	7.33	3.86	7.61
Generali Revenus	25.14M	4.72	-0.24	1.45

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.32	-0.33	-0.09%
日經225	38,403.50	-331.50	-0.86%
US 30	44,584.3	-152.3	-0.34%
US 500	5,966.3	-21.1	-0.35%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.71	-0.23	-0.33%
黃金	2,634.75	-7.85	-0.30%
銅	4.1107	-0.0536	-1.29%
天然氣	3.410	-0.024	-0.70%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0434	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.22	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2715	+0.0244	+0.34%
英鎊/美元	1.2521	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.531	+0.086	+0.27%
美元/港幣	7.7836	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.04665	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%