GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 3(0P0000V2GD)

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2,209.737 +1.250 +0.06%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGDP3CTF000

S/N: 14.399.804/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 663.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2GD 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	1.970	0.010
債券	97.320	97.320	0.000
其他	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.154
市帳率	-	1.401
市銷率	-	1.338
市現率	-	16.428
股息收益率	-	5.455
5 年盈利增長	-	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	12.275

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	28.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.56	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.75	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.28	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNHW7	1.27	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.26	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.13	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1.09	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 1.6%	BRSANBLFN2K7	1.04	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.02	-	-

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.53B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.79B	9.00	11.61	8.75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.62B	8.35	11.43	10.97

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%