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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.710 | 5.720 | 0.010 |
債券 | 93.370 | 93.370 | 0.000 |
其他 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
長倉數目: 102
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 18.32 | 14,831.879 | +0.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 11.18 | 4,419.220 | +1.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 3.52 | 14,817.554 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 2.77 | 14,816.470 | +0.04% | |
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.25% 24/0 | BRB3SADBS040 | 2.34 | - | - | |
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.45% 24/0 | BRB3SADBS057 | 2.06 | - | - | |
Banco Cnh Capital SA 1.4% | BRCNHCLFI3E5 | 2.02 | - | - | |
BCO Itau Sa 0.867% | BRBITALFN185 | 1.99 | - | - | |
Banco Csf Sa 1.05% | BRBCSFLFI0Y7 | 1.99 | - | - | |
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26 | BRCMGDDBS0C8 | 1.90 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH | 5.37B | 8.53 | 13.03 | - | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO | 4.2B | 3.33 | 14.04 | 12.93 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR | 2.43B | 9.93 | 13.56 | - | ||
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE | 2.27B | 14.27 | 11.31 | 9.93 | ||
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z | 1.32B | 13.56 | 9.75 | 10.21 |
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