GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1(0P0000UBG9)

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19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRGCHFCTF005

S/N: 00.977.449/0001-04

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 672.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBG9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.270	0.010
債券	98.680	98.680	0.000
其他	1.060	1.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.678	14.073
政府	28.263	2,998.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.57	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.88	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.00	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	4.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.28	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	2.37	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.91% 04/01/27	BRBTOYLFI2S7	2.26	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.4%	BRCNHCLFI3E5	2.09	-	-
Banco PSA Finance Brasil SA 0.7%	BRBPSALFI018	2.08	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN185	2.06	-	-

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.22B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.4B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.48B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.38B	9.98	13.25	9.98

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%