Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund DX(0P00000HYD)

盧森堡

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216.077 +0.120 +0.06%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0169274734

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	216.077	216.077	216.077	216.077	0.06%
2024年11月22日	215.953	215.953	215.953	215.953	0.05%
2024年11月21日	215.850	215.850	215.850	215.850	-0.02%
2024年11月20日	215.895	215.895	215.895	215.895	-0.03%
2024年11月19日	215.963	215.963	215.963	215.963	-0.00%
2024年11月18日	215.964	215.964	215.964	215.964	-0.03%
2024年11月15日	216.024	216.024	216.024	216.024	0.02%
2024年11月14日	215.985	215.985	215.985	215.985	0.06%
2024年11月13日	215.845	215.845	215.845	215.845	0.00%
2024年11月12日	215.844	215.844	215.844	215.844	0.00%
2024年11月11日	215.841	215.841	215.841	215.841	0.09%
2024年11月8日	215.648	215.648	215.648	215.648	0.09%
2024年11月7日	215.456	215.456	215.456	215.456	-0.07%
2024年11月6日	215.611	215.611	215.611	215.611	0.14%
2024年11月5日	215.300	215.300	215.300	215.300	-0.03%
2024年11月4日	215.355	215.355	215.355	215.355	0.05%
2024年10月31日	215.242	215.242	215.242	215.242	-0.08%
2024年10月30日	215.419	215.419	215.419	215.419	-0.03%
2024年10月29日	215.479	215.479	215.479	215.479	0.00%
2024年10月28日	215.469	215.469	215.469	215.469	0.01%

最高: 216.077

最低: 215.242

差價: 0.835

平均: 215.711

升跌（%）: 0.296

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香港恒生指數	19,271.00	+111.80	+0.58%
上證指數	3,281.96	+22.21	+0.68%
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美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.03	-0.04%
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黃金	2,663.44	+17.14	+0.65%
銅	4.1405	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0484	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.56	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10080	+0.01760	+0.35%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
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滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
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長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	285.80	+2.00	+0.70%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Generali Investme.	216.077	+0.120	+0.06%
	RAM (Lux) Systema.	209.200	-0.800	-0.38%