GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BM(0P0000I2AS)

墨西哥

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8.961 +0.002 +0.02%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0H0028

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I2AS 持股

全面的主要持股資訊及 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.000	7.000
債券	93.000	93.000
其他	0.010	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.226	60.431
公司	33.111	27.913
現金	7.991	18.898
證券化	0.667	0.624

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	6.00	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	5.99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	2.96	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	2.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2.86	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	2.50	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25	XS2541546797	2.35	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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香港恒生指數	19,147.00	-82.97	-0.43%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.52	-2.58	-0.68%
日經225	38,855.00	+534.00	+1.39%
US 30	44,546.0	+249.5	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.887	-0.620	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.25	-0.33%
WTI原油	70.98	-0.26	-0.36%
黃金	2,700.30	-36.90	-1.35%
銅	4.1638	+0.0270	+0.65%
天然氣	3.523	+0.236	+7.18%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	987.88	+1.26	+0.13%

歐元/美元	1.0481	+0.0064	+0.61%
美元/日元	154.03	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.442	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.05185	+0.02235	+0.44%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%