GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BM(0P0000I2AS)

墨西哥

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8.905 +0.002 +0.03%

01/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: GBM Administradora de Activos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51GB0H0028

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I2AS 持股

全面的主要持股資訊及 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS) 的關鍵持股資訊。我們的 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.340	19.340
債券	80.650	80.650
其他	0.010	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.535	54.001
公司	34.363	28.102
現金	22.279	24.123
證券化	0.817	0.629

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.41	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.25	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.81	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	2.98	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25	XS2541546797	2.46	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2.36	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2.21	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2.15	-	-

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.26B	8.64	9.82	6.21
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47

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香港恒生指數	20,642.50	+74.98	+0.36%
上證指數	3,344.16	+33.96	+1.03%
新加坡MSCI 期貨	339.68	-1.07	-0.31%
日經225	38,525.50	+471.83	+1.24%
US 30	41,822.2	+27.6	+0.07%
US 500	5,716.3	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	103.820	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.11	-0.17	-0.23%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,742.80	-3.40	-0.12%
銅	4.4455	+0.0150	+0.34%
天然氣	2.783	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	69.86	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,000.00	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1088	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2955	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7744	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.110	+0.010	+0.16%
友邦保險	61.95	0.00	0.00%
滙豐控股	72.00	+0.05	+0.07%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	0.00	0.00%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	316.60	+1.80	+0.57%